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“左侧思考,右侧操作”——美股近期的建仓与操作逻辑

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发表于 2020-6-11 18:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随口说美国自由君  无限空间  今天
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有过A股经验的,基本是知道“左侧”与“右侧”的。
股市操作中,无论是“V”形反转,还是冲高回落的“^”下跌,都会形成以最低点或者最高点为中心的左侧与右侧。以“V”型举例,有些人喜欢左侧操作,就是在下跌时买入,这样做时就会买在最低点的左侧,成为“左侧交易”,左侧操作的好处是能够买到期待的低点,在股市反转时能吃到大波段的上升行情。
这种习惯往往在平台整理的短波段行情中比较舒服,但是遇到2020年美股四次熔断这样的行情,左侧操作就会抄底抄在半山腰,不死在第二次熔断,也会死在第三、四次上,所以美国股市2020年2月下旬到3月下旬的这四次熔断后,多头几乎是死绝了。2015年的A股市场也是如此。
这是左侧操作的问题,就是不适合幅度大或者长周期的市场。
在下跌中左侧抄底买入是如此,在上涨未结束时左侧卖出也是如此,美国股市自2009年后,其实就是一波大的上升行情,标普500从1090点,一路上涨到今年2月份熔断之前的3329点,如果要玩左侧,那么面对的尴尬就是不断下车,再在更高的位置再上车。对于美国股市来说整个21世纪的10年代,就是一个大的逼空行情。

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(标普500指数,从2009年之后的大逼空行情)

什么叫“逼空行情”?,提之前(因为今后不清楚)中国的房地产行业的大波段大家就理解了,“逼空”就是你一直等它下来,它却一骑绝尘了。
所以面对大波段的市场,介入的时间是什么时候呢?如果是美股,那就是整个21世纪10年代的任何一个时候,如果是中国房地产,那就是你有钱的第一时间(出现商品房到现在)。也就是说,在它们明确上涨的任何一个点都可以开始介入,这就是“右侧操作”。如果你不明确,那么可以选择调整仓位的方式不断加大投入。
其实我是很早就盯着美股的,2015年A股掉头时,我就基本切换到美国市场来观察,但是几乎全程都是“逼空行情”,始终没找到合适的介入点。而2018年9月那次短暂快速下跌形成的“V”反转,虽然没上车,但也给2020年的这次果断介入机会做了个很好的思考与铺垫。

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2018年的深V,与2020年这次相似吗?
美国股市从2月中旬一路史诗级的熔断下来,什么时候是明确进入右侧的点呢?事后看当然很明确,标普500在3月23日跌入最低点2237,之后就形成这次很典型的“V”型反转(与2018年9月一样的深V),我是在3月26日开始建仓,然后一路明确自己的“右侧操作”,一路加大投资,到本轮航空股开始启动时几乎买满仓位。
事后看当然很清楚最低点,也很清楚我介入的点位是很合适的。但是什么是我判断美股开始反弹的依据呢?其实我在《随口说美国》3月30日的《重灾区纽约的抗疫措施与美国的2.2万亿救援法案》,以及随后4月3日的《在美企业如何申领灾难援助金?美股现在能否建仓?》这两期节目中,把我判断美股已经到了最低点,以及进入了右侧反转区域的逻辑都说了,紧跟《随口说美国》的听友们相信对那两期节目是有深刻印象的。

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我的逻辑就是,美股市场是美国经济的命脉,其实也是全球金融市场的命脉。是川普和美联储“乱来”也要保住的底线,而4月3日时的2.2万亿就已经比09年奥巴马的近8000万救援金多了快3倍,,更何况当初那期节目也提到的还有第二笔在酝酿,也就是后来的2.3万亿。这些不仅仅是救市的资金,更应该看到的是美国政府和美联储的决心,所以这里得出一个结论就是短期内不会再出现“熔断”了,也就是短期的最低点出现,从而“右侧操作”的区域也出现了。
如果说美国政府救市的决心是“不跌”的直接原因,那么两次2万多亿的“放水”就是“上涨”的直接原因,其实大家都紧盯着美国的各种补贴、国债、央行回购,不仅是美国啦,放眼全球,在这轮疫情引发的金融危机中,补贴程度和放水程度超过美国的比比皆是,日本央行的无限制回购国债,澳大利亚的个人补贴政策都超过了美国。所以这也是全球金融市场的“上涨”的逻辑。
我3月26日的建仓,是从买入标普500基金开始的,如果说个股,是从高科技股的苹果开始的,随后是石油企业,随后在5月份开始进入超跌的金融、航空股,这些在5月1日的《美国股市逆势上扬,到底美股对美国意味着什么?》、5月5日的《巴菲特对美国经济的观点 ,美股值得长期投资的逻辑》中,不仅提到了我的坚定建仓和买入的逻辑,而且也提到了我具体的操作。
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波音开始上涨的第一天,就有人在我们的美股群内问“什么时候卖出?”“收益率预设多少?”,其实如果是右侧操作的思维来说,这些都不是你要考虑的,如果从长期看,航空股价都会回到熔断之前的。从短期波段看,也是出现明确的右侧卖出信号才要去考虑卖出的,这个信号就是明确的短期调整(下跌5%减半,下跌10%全出)信号,你才值得去进行“右侧操作”。否则你就一路持有吧,如波音从两周前的$120,一直到$203(最高点是昨天的$212)。如特斯拉从去年9月份的$200一路到今天的超过$1000,其实长期的右侧卖出信号都没出现。
美股市场与A股市场非常相似,但也非常不同,不仅仅是表面上的交易时间(美股盘中6.5小时,还有盘前5小时,盘后4小时)、交易方式(T+0)、涨跌幅不受限制等等,最重要的是美股的市场化程度与A股不同,相对来说在美股坐庄是困难的,大量专业机构在其中。而其收益与风险都是巨大的。
因为美股市场的成熟度和风险度,所以揣测庄家用意的阴谋论、一意孤行的赌徒心态这些“主观”很强的操作逻辑,在美股的市场面前都是危险的,个人觉得这种市场更加适用“右侧交易”。市场永远是对的,就像从3月底以来,被一路质疑下的美股市场用实际的涨幅,用完成反转的事实(纳斯达克今天突破10000点创历史新高)来回应了市场的质疑。

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从目前美国情况看,市场预测在夏季能够完成全国各行各业的复工,在下半年完成经济恢复,而这些已经从经济晴雨表的美国股市中先行体现了。至于很多人对这种现象表示惊讶,不可理解,为什么疫情仍然在、还到处骚乱的美国,最理性现实的华尔街狼会选择这样表示?这个可以去看我6月8日的直播《美国各地骚乱,为什么美股还狂涨?》(这期视频版直播也放到了我的喜马拉雅节目中),我用了2个半小时来谈美国真实的经济情况、美股的逻辑、骚乱背后的白左意识等等。

大家可能从上面文章中开始理解了标题中的“右侧操作”,但是发现没提“左侧思考”,其实“左侧思考”就是右侧操作的逻辑,伴随着我讲“右侧操作”的长长的逻辑。操作不要犹豫,持有或者卖出要坚决,这些信心都来源于你操作的逻辑。

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(2个半小时的直播,居然有 4.1万的点击了,欢迎大家留意社群的直播通知,第一时间参与我的周末直播,与我直接互动)
好吧,最后聊几句能够“左侧思考”背后真正要具备的东西。
第一,当然还是眼界。首先是有没有意识到美股四次熔断和你有关系,目前我们听友新组建的美股交流群内,还是新手很多,也许你现在才意识到原来人在中国也能操作美股,那么已经完美错过了从3月底到现在的完美“深V”。
那么已经结束了吗?你看到这两个月的反转是一种眼界,而看到美股的长期投资价值又是另外一个眼界。一切才开始呢。
第二,行动力。行动力的背后,其实是折腾一下的勇气。想起一个大学同学在校期间追同班女神(后来是他妻子),后来同学会他回忆鼓起勇气的那天晚上,很憨厚地说,那天他很想去表白,但是没有勇气,于是去小卖部买了一瓶58元的张裕干红,一口气喝完,然后去表白了。同学会那天我正好在他身边,我帮他总结了一下:“很好,不成功无非是干红一瓶,成功了就是女神一位,很值得”。

其实他缺的是那瓶干红吗?他缺的是那个行动的勇气。

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(骚乱与美股的关系图)

第三,一个正常的心态。吐槽大会上呼兰是这样分析男生追求女生的,他说其实男生只要对那位心仪的女生正常一些,就已经超越其他90%的男生了,这个玩笑其实蛮真实的,就是我们常常在不应该独立思考和表现的时候,非常偏执地追求与众不同。举中国楼市的例子,20年前一直到今年,身边总是不缺黑楼市的偏执分子,而且他们用实际行动来抵制高房价,该随大流的时候,他们选择了特立独行,然后又与市场大周期怄气。最后错过的就不是一套房子了。

机会是留给有准备的人,而这个“准备”其实就是你的“左侧思考”,首先要看得到这种机会,其实是知行合一,看多不做多是吹牛,看空不做空是抱怨,操作永远在检验你的思考,但是思考又是你坚定操作的前提逻辑。
最后给所有看到文章,并开始美股试水的行动派们点赞。



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